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鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/11/23 105/11/22 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.81410 9.81500 -0.00090 -0.00917 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 中國信託台灣優勢基金 14.02000 14.04000 -0.02000 -0.14245 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.10000 9.02000 0.08000 0.88692 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.04000 8.97000 0.07000 0.78038 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.13000 9.04000 0.09000 0.99558 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.18580 10.19810 -0.01230 -0.12061 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.43300 8.44320 -0.01020 -0.12081 中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.97830 9.94910 0.02920 0.29349 中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.15980 9.13300 0.02680 0.29344 中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.12090 10.08220 0.03870 0.38384 中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.83870 9.80110 0.03760 0.38363 中國信託華盈貨幣市場基金 10.91230 10.91220 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 15.05990 15.09010 -0.03020 -0.20013 中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 52.42000 52.38000 0.04000 0.07637 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.74950 10.74860 0.00090 0.00837 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.24720 10.27640 -0.02920 -0.28415 元大上證50基金 27.18000 27.10000 0.08000 0.29520 元大大中華TMT基金-人民幣 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595 元大大中華TMT基金-新台幣 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.48000 11.29000 0.19000 1.68291 元大大中華價值指數基金-美元 10.69600 10.53900 0.15700 1.48970 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.95600 14.76200 0.19400 1.31419 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.08700 10.05500 0.03200 0.31825 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.00200 10.00000 0.00200 0.02000 元大中國平?基金-人民幣 2.95000 2.93000 0.02000 0.68259 元大中國平?基金-新台幣 13.59000 13.55000 0.04000 0.29520 元大中國高收益點心債券基金 10.89060 10.90510 -0.01450 -0.13297 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.59290 10.58060 0.01230 0.11625 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10290 10.09110 0.01180 0.11693 元大中國機會債券基金-新台幣 10.06580 10.08350 -0.01770 -0.17553 元大巴西指數基金 5.50500 5.44800 0.05700 1.04626 元大巴菲特基金 23.54000 23.52000 0.02000 0.08503 元大日經225基金 23.00000 22.93000 0.07000 0.30528 元大台商收成基金 21.11000 21.73000 -0.62000 -2.85320 元大台灣50單日反向1倍基金 16.28000 16.34000 -0.06000 -0.36720 元大台灣50單日正向2倍基金 24.90000 24.69000 0.21000 0.85055 元大台灣中型100基金 25.52000 26.18000 -0.66000 -2.52101 元大台灣加權股價指數基金 20.32400 20.22900 0.09500 0.46962 元大台灣卓越50基金 71.74000 71.33000 0.41000 0.57479 元大台灣金融基金 14.06000 14.48000 -0.42000 -2.90055 元大台灣高股息基金 23.17000 23.19000 -0.02000 -0.08624 元大台灣電子科技基金 29.73000 30.55000 -0.82000 -2.68412 元大全球ETF成長組合基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 元大全球ETF穩健組合基金 14.11000 14.12000 -0.01000 -0.07082 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 元大全球不動產證券化基金-美元 10.39000 10.37700 0.01300 0.12528 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.99000 7.97000 0.02000 0.25094 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.19000 6.18000 0.01000 0.16181 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.49000 6.48000 0.01000 0.15432 元大全球股票入息基金-美元配息 8.69900 8.64200 0.05700 0.65957 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.06310 10.05690 0.00620 0.06165 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.81930 9.81330 0.00600 0.06114 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.70730 9.71200 -0.00470 -0.04839 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.54580 9.55040 -0.00460 -0.04817 元大全球新興市場精選組合基金 11.69000 11.61000 0.08000 0.68906 元大全球農業商機基金 16.01000 16.00000 0.01000 0.06250 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 元大全球滿意入息基金-配息型 7.71000 7.70000 0.01000 0.12987 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.61300 8.62500 -0.01200 -0.13913 元大印度指數基金 7.98600 7.92300 0.06300 0.79515 元大印度基金 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145 元大多多基金 16.72000 16.73000 -0.01000 -0.05977 元大多福基金 51.75000 51.74000 0.01000 0.01933 元大亞太成長基金 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80520 8.82180 -0.01660 -0.18817 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.68650 7.70100 -0.01450 -0.18829 元大卓越基金 40.88000 40.84000 0.04000 0.09794 元大店頭基金 6.99000 6.98000 0.01000 0.14327 元大泛歐成長基金 7.93000 7.95000 -0.02000 -0.25157 元大美元貨幣市場基金-美元 10.02890 10.02870 0.00020 0.00199 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.70770 9.72730 -0.01960 -0.20149 元大高科技基金 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113 元大得利貨幣市場基金 16.14540 16.14530 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.90470 11.90460 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 10.69000 10.95000 -0.26000 -2.37443 元大華夏中小基金 6.74000 6.72000 0.02000 0.29762 元大新中國基金-人民幣 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945 元大新中國基金-美元 8.96400 8.90500 0.05900 0.66255 元大新中國基金-新台幣 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348 元大新主流基金 20.06000 20.06000 0.00000 0.00000 元大新東協平衡基金-美元 9.34100 9.35700 -0.01600 -0.17099 元大新東協平衡基金-新台幣 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 元大新興市場ESG策略基金 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.54310 11.57940 -0.03630 -0.31349 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.67810 10.72460 -0.04650 -0.43358 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.88890 10.95510 -0.06620 -0.60428 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.41890 10.48230 -0.06340 -0.60483 元大新興亞洲基金 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181 元大萬泰貨幣市場基金 15.00640 15.00630 0.00010 0.00067 元大經貿基金 28.42000 28.34000 0.08000 0.28229 元大滬深300單日反向1倍基金 17.75000 17.82000 -0.07000 -0.39282 元大滬深300單日正向2倍基金 13.33000 13.17000 0.16000 1.21488 元大精準中小基金 17.99000 17.95000 0.04000 0.22284 元大摩臺基金 33.23000 33.06000 0.17000 0.51422 元大標普500基金 20.97000 21.01000 -0.04000 -0.19039 元大標普500單日反向1倍基金 17.83000 17.91000 -0.08000 -0.44668 元大標普500單日正向2倍基金 22.56000 22.48000 0.08000 0.35587 元大標智滬深300基金 16.32000 16.17000 0.15000 0.92764 元大歐洲50基金 20.94000 20.86000 0.08000 0.38351 元大績效基金 36.65000 36.61000 0.04000 0.10926 元大韓國KOSPI200基金 18.72000 18.58000 0.14000 0.75350 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.00000 13.03000 -0.03000 -0.23024 日盛上選基金 21.06000 21.11000 -0.05000 -0.23685 日盛小而美基金 17.40000 17.40000 0.00000 0.00000 日盛中國內需動力基金 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.67450 11.65750 0.01700 0.14583 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.77770 10.76210 0.01560 0.14495 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.57610 11.55840 0.01770 0.15314 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74650 10.72920 0.01730 0.16124 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63690 10.63930 -0.00240 -0.02256 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.83880 9.84100 -0.00220 -0.02236 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41600 10.41550 0.00050 0.00480 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.78430 9.46940 0.31490 3.32545 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.37130 9.39120 -0.01990 -0.21190 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 日盛日盛基金 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 日盛全球抗暖化基金 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924 日盛全球新興債券基金A 10.80370 10.79730 0.00640 0.05927 日盛全球新興債券基金B 9.15800 9.15260 0.00540 0.05900 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49670 2.49660 0.00010 0.00401 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94050 1.94050 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38570 0.38570 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30150 0.30150 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.71630 12.70860 0.00770 0.06059 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.79620 9.79020 0.00600 0.06129 日盛亞洲機會基金 5.99000 5.96000 0.03000 0.50336 日盛金緻招牌組合基金 10.08480 10.08040 0.00440 0.04365 日盛首選基金 12.41000 12.39000 0.02000 0.16142 日盛高科技基金 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584 日盛貨幣市場基金 14.66560 14.66550 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 28.15000 28.05000 0.10000 0.35651 日盛精選五虎基金 29.48000 29.39000 0.09000 0.30623 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.39510 13.39500 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 24.94000 24.71000 0.23000 0.93080 台新大眾貨幣市場基金 14.06690 14.06680 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.99920 9.98470 0.01450 0.14522 台新中美貨幣市場基金-美元 9.98660 9.98450 0.00210 0.02103 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.01100 10.02580 -0.01480 -0.14762 台新中國通基金 34.11000 34.02000 0.09000 0.26455 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.70140 10.70060 0.00080 0.00748 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.70700 12.64800 0.05900 0.46648 台新中國精選中小基金 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 台新主流基金 18.07000 18.04000 0.03000 0.16630 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.67000 18.44000 0.23000 1.24729 台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.58670 0.57840 0.00830 1.43499 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.31000 15.12000 0.19000 1.25661 台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.48210 0.47530 0.00680 1.43068 台新台灣中小基金 27.02000 27.07000 -0.05000 -0.18471 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.65040 9.56190 0.08850 0.92555 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.93400 8.84880 0.08520 0.96284 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.71000 8.65000 0.06000 0.69364 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.33960 9.25050 0.08910 0.96319 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.09000 9.02000 0.07000 0.77605 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.80200 9.77670 0.02530 0.25878 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.87120 9.84580 0.02540 0.25798 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 台新印度基金 12.02000 11.91000 0.11000 0.92359 台新亞美短期債券基金 10.91680 10.92300 -0.00620 -0.05676 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54000 9.53780 0.00220 0.02307 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30410 0.30350 0.00060 0.19769 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.04760 12.04490 0.00270 0.02242 台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37740 0.37670 0.00070 0.18582 台新真吉利貨幣市場基金 11.02350 11.02340 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 25.65110 25.61960 0.03150 0.12295 台新新興市場債券基金(A類型) 10.47440 10.47500 -0.00060 -0.00573 台新新興市場債券基金(B類型) 8.60110 8.60160 -0.00050 -0.00581 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.12000 5.05000 0.07000 1.38614 台新歐洲動態平?基金-美元 9.76070 9.73340 0.02730 0.28048 台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.86100 9.81900 0.04200 0.42774 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 13.64000 13.59000 0.05000 0.36792 未來資產全球大消費基金 11.49000 11.54000 -0.05000 -0.43328 未來資產亞太不動產證券化基金A 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994 未來資產亞太不動產證券化基金B 7.88000 7.84000 0.04000 0.51020 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.11090 12.12370 -0.01280 -0.10558 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.63740 10.64860 -0.01120 -0.10518 未來資產亞洲新富基金 15.32000 15.28000 0.04000 0.26178 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49290 12.49280 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753 未來資產新興市場債券基金A 9.05950 9.04200 0.01750 0.19354 未來資產新興市場債券基金B 7.65400 7.63930 0.01470 0.19243 未來資產閣來寶全球組合基金 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.43590 10.43510 0.00080 0.00767 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.64260 9.65730 -0.01470 -0.15222 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.80010 9.80100 -0.00090 -0.00918 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.37650 10.37750 -0.00100 -0.00964 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.62360 8.63110 -0.00750 -0.08690 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.15580 9.16310 -0.00730 -0.07967 永豐中小基金 38.07000 37.95000 0.12000 0.31621 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04000 2.03920 0.00080 0.03923 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44940 2.44840 0.00100 0.04084 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.57630 9.58740 -0.01110 -0.11578 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.16100 11.17390 -0.01290 -0.11545 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.61000 3.57000 0.04000 1.12045 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.67000 16.51000 0.16000 0.96911 永豐主流品牌基金 12.70000 12.72000 -0.02000 -0.15723 永豐永豐基金 27.53000 27.45000 0.08000 0.29144 永豐亞洲民生消費基金 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 永豐南非幣2021保本基金 11.02630 11.02420 0.00210 0.01905 永豐高科技基金 16.05000 16.04000 0.01000 0.06234 永豐貨幣市場基金 13.79320 13.79310 0.00010 0.00073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23430 2.23180 0.00250 0.11202 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20800 2.20510 0.00290 0.13151 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43400 8.43790 -0.00390 -0.04622 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37750 10.38230 -0.00480 -0.04623 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.02760 8.06390 -0.03630 -0.45015 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.23670 11.22870 0.00800 0.07125 永豐滬深300紅利指數基金 15.61000 15.50000 0.11000 0.70968 永豐臺灣加權ETF基金 45.92000 45.70000 0.22000 0.48140 永豐領航科技基金 25.97000 25.92000 0.05000 0.19290 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 永豐趨勢平?基金 37.56000 37.54000 0.02000 0.05328 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.84170 10.84080 0.00090 0.00830 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 兆豐國際中小基金 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.45000 14.39000 0.06000 0.41696 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.70000 13.62000 0.08000 0.58737 兆豐國際民生動力基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 兆豐國際生命科學基金 15.90000 16.17000 -0.27000 -1.66976 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.76960 9.74980 0.01980 0.20308 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.80020 9.77210 0.02810 0.28755 兆豐國際全球高股息基金 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 兆豐國際全球基金 27.63000 27.62000 0.01000 0.03621 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01680 10.01660 0.00020 0.00200 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.08170 10.10240 -0.02070 -0.20490 兆豐國際國民基金 20.76000 20.77000 -0.01000 -0.04815 兆豐國際第一基金 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.74750 9.74650 0.00100 0.01026 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.25750 8.25660 0.00090 0.01090 兆豐國際萬全基金 17.14000 17.15000 -0.01000 -0.05831 兆豐國際電子基金 20.39000 20.38000 0.01000 0.04907 兆豐國際綠鑽基金 7.21000 7.20000 0.01000 0.13889 兆豐國際豐台灣基金 27.30000 27.27000 0.03000 0.11001 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41470 12.41460 0.00010 0.00081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116 合庫全球高收益債券基金A類型 11.00150 10.98020 0.02130 0.19399 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.90200 10.87140 0.03060 0.28147 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.16040 10.13290 0.02750 0.27139 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.93470 10.92020 0.01450 0.13278 合庫全球高收益債券基金B類型 8.86020 8.84300 0.01720 0.19450 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.70740 9.67700 0.03040 0.31415 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.28040 9.25520 0.02520 0.27228 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.68070 9.66790 0.01280 0.13240 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.75880 9.73230 0.02650 0.27229 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 合庫全球新興市場基金 8.50000 8.42000 0.08000 0.95012 合庫貨幣市場基金 10.06100 10.06090 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.23940 10.24470 -0.00530 -0.05173 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.68660 10.67980 0.00680 0.06367 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.90400 11.87960 0.02440 0.20539 合庫新興多重收益基金B類型 8.72340 8.72790 -0.00450 -0.05156 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.28130 9.27350 0.00780 0.08411 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.23810 10.22200 0.01610 0.15750 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40040 10.39940 0.00100 0.00962 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.32160 9.31960 0.00200 0.02146 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52880 9.54330 -0.01450 -0.15194 安聯中國東協基金 12.99000 12.91000 0.08000 0.61967 安聯中國策略基金 12.65000 12.49000 0.16000 1.28102 安聯中華新思路基金-人民幣 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685 安聯中華新思路基金-美元 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 安聯台灣大壩基金 17.91000 17.85000 0.06000 0.33613 安聯台灣科技基金 28.07000 27.92000 0.15000 0.53725 安聯台灣貨幣市場基金 12.40610 12.40600 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 20.25000 20.18000 0.07000 0.34688 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.79430 9.79450 -0.00020 -0.00204 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.90050 14.90170 -0.00120 -0.00805 安聯四季成長組合基金-美元 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.25650 11.25260 0.00390 0.03466 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.74660 9.74570 0.00090 0.00923 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.02000 12.01960 0.00040 0.00333 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94880 9.94470 0.00410 0.04123 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.82200 9.82110 0.00090 0.00916 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68820 9.68780 0.00040 0.00413 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.99680 10.98110 0.01570 0.14297 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.42120 10.40980 0.01140 0.10951 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.23680 10.22560 0.01120 0.10953 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51650 9.50250 0.01400 0.14733 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.33700 9.32680 0.01020 0.10936 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.14470 9.13470 0.01000 0.10947 安聯全球人口趨勢基金 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.40000 8.56000 -0.16000 -1.86916 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.79000 33.45000 -0.66000 -1.97309 安聯全球油礦金趨勢基金 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 安聯全球計量平?基金 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.27710 12.28420 -0.00710 -0.05780 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.05190 11.05820 -0.00630 -0.05697 安聯全球新興市場基金 14.63000 14.47000 0.16000 1.10574 安聯全球農金趨勢基金 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 安聯全球綠能趨勢基金 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058 安聯亞洲動態策略基金 20.15000 20.07000 0.08000 0.39860 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.90020 78.88020 0.02000 0.02535 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56860 11.57160 -0.00300 -0.02593 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.44580 66.42930 0.01650 0.02484 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.67220 9.67470 -0.00250 -0.02584 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45130 2.45030 0.00100 0.04081 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.68340 10.70530 -0.02190 -0.20457 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18110 2.18020 0.00090 0.04128 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.33970 9.35890 -0.01920 -0.20515 宏利台灣動力基金 23.52000 23.55000 -0.03000 -0.12739 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.31390 9.30410 0.00980 0.10533 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.48090 9.48840 -0.00750 -0.07904 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.08230 8.07380 0.00850 0.10528 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.47020 8.47690 -0.00670 -0.07904 宏利全球動力股票基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 12.98470 12.98770 -0.00300 -0.02310 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60350 2.60170 0.00180 0.06919 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.86030 11.86420 -0.00390 -0.03287 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.29130 9.29500 -0.00370 -0.03981 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52900 2.52700 0.00200 0.07915 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.72390 11.74380 -0.01990 -0.16945 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45560 3.41010 0.04550 1.33427 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54390 0.53690 0.00700 1.30378 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.49000 16.30000 0.19000 1.16564 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.02090 2.00710 0.01380 0.68756 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.48100 9.41850 0.06250 0.66359 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.55520 9.49800 0.05720 0.60223 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.49850 9.43730 0.06120 0.64849 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.85500 1.83950 0.01550 0.84262 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.47230 8.41640 0.05590 0.66418 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.57380 8.52360 0.05020 0.58895 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.28130 8.22630 0.05500 0.66859 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.49270 71.47130 0.02140 0.02994 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.42840 10.43200 -0.00360 -0.03451 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.24710 10.20340 0.04370 0.42829 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.85700 9.81900 0.03800 0.38700 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.03730 10.00650 0.03080 0.30780 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.26840 9.22930 0.03910 0.42365 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.01940 8.98410 0.03530 0.39292 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.26950 9.24100 0.02850 0.30841 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.07010 9.02370 0.04640 0.51420 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.44470 2.43910 0.00560 0.22959 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37130 0.37060 0.00070 0.18888 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.86340 11.85060 0.01280 0.10801 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91040 0.91190 -0.00150 -0.16449 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97680 7.96890 0.00790 0.09914 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10470 2.10010 0.00460 0.21904 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31270 0.31160 0.00110 0.35302 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.98500 9.96910 0.01590 0.15949 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37700 0.37660 0.00040 0.10621 宏利萬利貨幣市場基金 13.58730 13.58720 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.97000 1.94000 0.03000 1.54639 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.62000 9.51000 0.11000 1.15668 宏利臺灣股息收益基金 22.78000 22.74000 0.04000 0.17590 宏利澳幣保本基金 11.35340 11.34510 0.00830 0.07316 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.80000 10.70000 0.10000 0.93458 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.38990 11.36520 0.02470 0.21733 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.53420 10.52230 0.01190 0.11309 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.27810 10.28410 -0.00600 -0.05834 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.90010 10.90650 -0.00640 -0.05868 貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.88180 12.88170 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 19.25000 19.21000 0.04000 0.20822 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52710 10.52610 0.00100 0.00950 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52020 9.54730 -0.02710 -0.28385 保德信大中華基金 22.32000 22.20000 0.12000 0.54054 保德信中小型股基金 37.82000 37.63000 0.19000 0.50492 保德信中國中小基金-人民幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 保德信中國中小基金-美元 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 保德信中國中小基金-新臺幣 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.16230 9.15680 0.00550 0.06006 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.19660 9.19040 0.00620 0.06746 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.22570 9.21780 0.00790 0.08570 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.44780 9.43970 0.00810 0.08581 保德信中國品牌基金-人民幣 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629 保德信中國品牌基金-美元 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693 保德信台商全方位基金 29.14000 29.03000 0.11000 0.37892 保德信全球中小基金 24.93000 24.87000 0.06000 0.24125 保德信全球消費商機基金 16.50000 16.47000 0.03000 0.18215 保德信全球基礎建設基金 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 保德信全球資源基金 7.46000 7.44000 0.02000 0.26882 保德信全球醫療生化基金-美元 8.82000 9.00000 -0.18000 -2.00000 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.43000 31.07000 -0.64000 -2.05986 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.71000 9.68690 0.02310 0.23847 保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.83410 9.81070 0.02340 0.23852 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.55460 9.54830 0.00630 0.06598 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.65630 9.64990 0.00640 0.06632 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.14330 9.13960 0.00370 0.04048 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81100 10.80650 0.00450 0.04164 保德信亞太基金 17.93000 17.81000 0.12000 0.67378 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.39310 9.39200 0.00110 0.01171 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55510 11.55380 0.00130 0.01125 保德信店頭市場基金 30.05000 29.77000 0.28000 0.94054 保德信拉丁美洲基金 6.32000 6.27000 0.05000 0.79745 保德信金平?基金 25.64000 25.53000 0.11000 0.43087 保德信金滿意基金 35.23000 35.05000 0.18000 0.51355 保德信科技島基金 20.13000 19.96000 0.17000 0.85170 保德信高成長基金 74.66000 74.21000 0.45000 0.60639 保德信第一基金 22.21000 21.99000 0.22000 1.00045 保德信貨幣市場基金 15.65690 15.65680 0.00010 0.00064 保德信新世紀基金 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.86940 8.86780 0.00160 0.01804 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.75820 10.75620 0.00200 0.01859 保德信新興趨勢組合基金 9.78000 9.67000 0.11000 1.13754 保德信瑞騰基金 15.43280 15.42910 0.00370 0.02398 保德信歐洲組合基金 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17970 2.17790 0.00180 0.08265 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70990 2.70770 0.00220 0.08125 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31450 0.31450 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38620 0.38610 0.00010 0.02590 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.36800 9.37200 -0.00400 -0.04268 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85250 11.85710 -0.00460 -0.03880 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.50830 10.50050 0.00780 0.07428 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.88240 11.87350 0.00890 0.07496 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.13910 9.13820 0.00090 0.00985 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.34760 10.34660 0.00100 0.00967 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.89080 9.88370 0.00710 0.07184 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.89360 9.88660 0.00700 0.07080 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.91870 9.90040 0.01830 0.18484 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.86440 10.81780 0.04660 0.43077 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.67540 6.66240 0.01300 0.19512 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.16200 10.14220 0.01980 0.19522 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59400 11.59390 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 15.75000 15.66000 0.09000 0.57471 施羅德樂活中小基金-I類型 3493.140003473.13000 20.01000 0.57614 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平?基金-A類型 9.34810 9.31140 0.03670 0.39414 柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.61850 9.56850 0.05000 0.52255 柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.26250 9.21590 0.04660 0.50565 柏瑞中國平?基金-B類型 8.81660 8.78200 0.03460 0.39399 柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.83380 8.78790 0.04590 0.52231 柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.72610 8.68230 0.04380 0.50447 柏瑞中國平?基金-N類型 10.07190 10.03230 0.03960 0.39473 柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.08890 10.03650 0.05240 0.52209 柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.82250 9.77310 0.04940 0.50547 柏瑞五國金勢力建設基金 5.85000 5.81000 0.04000 0.68847 柏瑞巨人基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58270 13.58260 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.01000 14.96000 0.05000 0.33422 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.90860 12.87800 0.03060 0.23761 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.57150 10.53640 0.03510 0.33313 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.52890 11.49210 0.03680 0.32022 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.22540 7.20820 0.01720 0.23862 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.89980 8.87020 0.02960 0.33370 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.71500 8.69180 0.02320 0.26692 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.05940 11.02410 0.03530 0.32021 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.55970 8.54070 0.01900 0.22246 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.72760 10.69200 0.03560 0.33296 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.18220 11.15570 0.02650 0.23755 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.07540 10.04860 0.02680 0.26670 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.49540 10.46190 0.03350 0.32021 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.57810 9.55540 0.02270 0.23756 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94290 9.90990 0.03300 0.33300 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.95860 9.93210 0.02650 0.26681 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.83710 9.80570 0.03140 0.32022 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.75760 10.75110 0.00650 0.06046 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.27400 11.25760 0.01640 0.14568 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.92590 10.91030 0.01560 0.14298 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.19580 10.18960 0.00620 0.06085 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.57320 10.55790 0.01530 0.14492 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.36120 10.34650 0.01470 0.14208 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.46780 10.46140 0.00640 0.06118 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.49440 10.47910 0.01530 0.14600 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.55550 10.54050 0.01500 0.14231 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.19590 10.18960 0.00630 0.06183 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.57320 10.55780 0.01540 0.14586 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.36120 10.34640 0.01480 0.14304 柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.61000 10.49000 0.12000 1.14395 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.66000 10.52000 0.14000 1.33080 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.33000 7.26000 0.07000 0.96419 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.98000 7.88000 0.10000 1.26904 柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.67000 9.57000 0.10000 1.04493 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.61000 9.49000 0.12000 1.26449 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.81000 9.69000 0.12000 1.23839 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.46000 9.37000 0.09000 0.96051 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493 柏瑞拉丁美洲基金 8.09000 8.02000 0.07000 0.87282 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.71770 11.71670 0.00100 0.00853 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.14340 8.14260 0.00080 0.00982 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.42880 11.42420 0.00460 0.04027 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.31500 10.30220 0.01280 0.12425 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.85590 9.84510 0.01080 0.10970 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14100 9.13740 0.00360 0.03940 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78140 9.76930 0.01210 0.12386 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.88610 9.87530 0.01080 0.10936 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.91850 9.90620 0.01230 0.12416 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03750 10.03360 0.00390 0.03887 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.83950 9.82880 0.01070 0.10886 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.13580 10.12320 0.01260 0.12447 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.87720 9.87330 0.00390 0.03950 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.62090 9.64280 -0.02190 -0.22711 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88930 9.87850 0.01080 0.10933 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.80010 11.79760 0.00250 0.02119 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58680 10.57490 0.01190 0.11253 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.34830 10.33760 0.01070 0.10351 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75990 7.75820 0.00170 0.02191 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.33680 9.32630 0.01050 0.11258 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.07270 10.06240 0.01030 0.10236 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.14340 10.14120 0.00220 0.02169 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.36440 10.35370 0.01070 0.10334 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.09270 10.08130 0.01140 0.11308 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.90130 9.89910 0.00220 0.02222 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.28570 10.27510 0.01060 0.10316 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.19070 11.18330 0.00740 0.06617 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.03840 11.02110 0.01730 0.15697 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.38270 10.36770 0.01500 0.14468 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90110 9.89460 0.00650 0.06569 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.05200 10.03620 0.01580 0.15743 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.03350 10.01910 0.01440 0.14373 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.40060 10.38430 0.01630 0.15697 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.98440 9.97780 0.00660 0.06615 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.88980 9.87560 0.01420 0.14379 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.05480 10.04810 0.00670 0.06668 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25940 10.24330 0.01610 0.15718 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.80340 9.78930 0.01410 0.14403 柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.67000 16.62000 0.05000 0.30084 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.17000 15.11000 0.06000 0.39709 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.96900 12.97420 -0.00520 -0.04008 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.52990 8.53340 -0.00350 -0.04102 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.02590 9.99420 0.03170 0.31718 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.24690 10.21040 0.03650 0.35748 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.39720 10.34230 0.05490 0.53083 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.08610 10.05150 0.03460 0.34423 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.83670 9.80550 0.03120 0.31819 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.00190 9.96630 0.03560 0.35720 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.99340 9.94070 0.05270 0.53014 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.89710 9.86320 0.03390 0.34370 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.81610 9.78120 0.03490 0.35681 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.96860 9.91600 0.05260 0.53046 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.84310 9.80940 0.03370 0.34355 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.98000 17.07000 -0.09000 -0.52724 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.05000 24.78000 0.27000 1.08959 國泰大中華基金 18.09000 18.04000 0.05000 0.27716 國泰小龍基金 13.42000 13.35000 0.07000 0.52434 國泰中小成長基金 37.54000 37.30000 0.24000 0.64343 國泰中國內需增長基金台幣級別 14.39000 14.29000 0.10000 0.69979 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50510 0.50070 0.00440 0.87877 國泰中國內需增長基金美元級別 0.49210 0.48790 0.00420 0.86083 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19680 2.19350 0.00330 0.15044 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01900 10.03190 -0.01290 -0.12859 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.42270 9.43480 -0.01210 -0.12825 國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31340 0.31330 0.00010 0.03192 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.86220 10.86140 0.00080 0.00737 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56590 1.56770 -0.00180 -0.11482 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.43090 10.43700 -0.00610 -0.05845 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33090 0.33050 0.00040 0.12103 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.85000 16.76000 0.09000 0.53699 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52330 0.51950 0.00380 0.73147 國泰中港台基金台幣級別 13.24000 13.16000 0.08000 0.60790 國泰中港台基金美元級別 0.41600 0.41280 0.00320 0.77519 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.22000 22.15000 0.07000 0.31603 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.97000 17.05000 -0.08000 -0.46921 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 24.39000 24.15000 0.24000 0.99379 國泰台灣貨幣市場基金 12.34460 12.34450 0.00010 0.00081 國泰平?基金 23.34000 23.32000 0.02000 0.08576 國泰全球永利貨幣市場基金 12.61570 12.62650 -0.01080 -0.08553 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.12550 2.11610 0.00940 0.44421 國泰全球高股息基金-台幣級別 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 國泰全球高股息基金-美金級別 0.30770 0.30670 0.00100 0.32605 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41780 0.41830 -0.00050 -0.11953 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.78000 12.79000 -0.01000 -0.07819 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42570 0.42550 0.00020 0.04700 國泰全球資源基金 6.22000 6.22000 0.00000 0.00000 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26730 0.26660 0.00070 0.26257 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35700 0.35620 0.00080 0.22459 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33770 0.33700 0.00070 0.20772 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37020 0.36940 0.00080 0.21657 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41950 0.41980 -0.00030 -0.07146 國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26920 2.25140 0.01780 0.79062 國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.51090 10.45920 0.05170 0.49430 國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.25340 10.20290 0.05050 0.49496 國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32940 0.32720 0.00220 0.67237 國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32140 0.31920 0.00220 0.68922 國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44440 0.44350 0.00090 0.20293 國泰亞洲成長基金台幣級別 8.97000 8.89000 0.08000 0.89989 國泰亞洲成長基金美元級別 0.29000 0.28710 0.00290 1.01010 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.58000 15.56000 0.02000 0.12853 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48770 0.48630 0.00140 0.28789 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.36000 13.35000 0.01000 0.07491 國泰科技生化基金 28.57000 28.59000 -0.02000 -0.06995 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.16000 21.12000 0.04000 0.18939 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.94000 19.03000 -0.09000 -0.47294 國泰紐幣2021保本基金 11.29010 11.27690 0.01320 0.11705 國泰紐幣八年期保本基金 11.54270 11.52840 0.01430 0.12404 國泰紐幣保本基金 11.69810 11.69070 0.00740 0.06330 國泰高科技基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 國泰國泰基金 18.81000 18.82000 -0.01000 -0.05313 國泰富時中國A50基金 16.81000 16.72000 0.09000 0.53828 國泰策略高收益債券基金A 10.42940 10.40970 0.01970 0.18925 國泰策略高收益債券基金B 8.28380 8.26810 0.01570 0.18989 國泰新興市場基金 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.19090 2.18720 0.00370 0.16917 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59540 1.59270 0.00270 0.16952 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32690 0.32670 0.00020 0.06122 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34240 0.34230 0.00010 0.02921 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24020 0.24010 0.00010 0.04165 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.51950 10.52190 -0.00240 -0.02281 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.54440 7.54610 -0.00170 -0.02253 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.43000 18.50000 -0.07000 -0.37838 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.75000 22.56000 0.19000 0.84220 國泰價值卓越基金 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30780 0.30580 0.00200 0.65402 國泰豐益債券組合基金 12.01610 12.01900 -0.00290 -0.02413 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.04090 10.03460 0.00630 0.06278 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.17960 9.19330 -0.01370 -0.14902 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.38300 10.37600 0.00700 0.06746 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.50510 9.51930 -0.01420 -0.14917 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53110 10.53030 0.00080 0.00760 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52660 9.54040 -0.01380 -0.14465 第一金中國世紀基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 第一金中國世紀基金-人民幣 13.52000 13.48000 0.04000 0.29674 第一金中概平衡基金 19.34000 19.21000 0.13000 0.67673 第一金全球大趨勢基金 18.98000 18.98000 0.00000 0.00000 第一金全球不動產證券化基金A 7.06240 6.99890 0.06350 0.90729 第一金全球不動產證券化基金B 5.27850 5.23110 0.04740 0.90612 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.23980 9.22810 0.01170 0.12679 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.16710 10.15420 0.01290 0.12704 第一金全球高收益債券基金A 14.35110 14.31590 0.03520 0.24588 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.21500 10.18400 0.03100 0.30440 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.25320 9.22880 0.02440 0.26439 第一金全球高收益債券基金B 9.53330 9.50990 0.02340 0.24606 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.17890 10.14800 0.03090 0.30449 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.19440 8.17280 0.02160 0.26429 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.74920 10.71680 0.03240 0.30233 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 第一金亞洲科技基金 16.08000 15.95000 0.13000 0.81505 第一金亞洲新興市場基金 11.17000 11.06000 0.11000 0.99458 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.55000 12.49000 0.06000 0.48038 統一大滿貫基金 24.17000 24.09000 0.08000 0.33209 統一大龍印基金 14.90000 14.82000 0.08000 0.53981 統一大龍騰中國基金 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 統一中小基金 19.02000 19.02000 0.00000 0.00000 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.54600 10.54120 0.00480 0.04554 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.81040 9.80360 0.00680 0.06936 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.83790 9.83610 0.00180 0.01830 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.28930 11.28420 0.00510 0.04520 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.41360 10.40630 0.00730 0.07015 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.45630 10.45440 0.00190 0.01817 統一台灣動力基金 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138 統一全天候基金 74.69000 74.54000 0.15000 0.20123 統一全球債券組合基金 12.00420 11.99520 0.00900 0.07503 統一全球新科技基金(人民幣) 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151 統一全球新科技基金(美元) 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579 統一全球新科技基金(新台幣) 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530 統一亞太基金 22.64000 22.55000 0.09000 0.39911 統一亞洲大金磚基金 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563 統一奔騰基金 41.50000 41.55000 -0.05000 -0.12034 統一強棒貨幣市場基金 16.55370 16.55360 0.00010 0.00060 統一強漢基金 18.68000 18.52000 0.16000 0.86393 統一統信基金 24.78000 24.77000 0.01000 0.04037 統一黑馬基金 42.40000 42.44000 -0.04000 -0.09425 統一新亞洲科技能源基金 15.94000 15.92000 0.02000 0.12563 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94670 8.95050 -0.00380 -0.04246 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.40280 10.40720 -0.00440 -0.04228 統一經建基金 32.37000 32.37000 0.00000 0.00000 統一龍馬基金 49.53000 49.53000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 14.55000 14.42000 0.13000 0.90153 野村中小基金 35.70000 35.74000 -0.04000 -0.11192 野村中國機會基金 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300 野村巴西基金 5.33000 5.27000 0.06000 1.13852 野村日本領先基金 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 野村台灣高股息基金 19.05000 18.96000 0.09000 0.47468 野村台灣運籌基金 27.55000 27.43000 0.12000 0.43748 野村平?基金 16.24000 16.20000 0.04000 0.24691 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.38000 9.29000 0.09000 0.96878 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.84000 9.72000 0.12000 1.23457 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.75000 12.63000 0.12000 0.95012 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.25000 10.13000 0.12000 1.18460 野村全球生技醫療基金 15.91000 16.17000 -0.26000 -1.60792 野村全球品牌基金 19.05000 19.10000 -0.05000 -0.26178 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.57160 8.57270 -0.00110 -0.01283 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.22650 11.22790 -0.00140 -0.01247 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.18580 11.17100 0.01480 0.13249 野村全球氣候變遷基金 7.46000 7.42000 0.04000 0.53908 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.18000 12.14000 0.04000 0.32949 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.69000 16.64000 0.05000 0.30048 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 野村全球短期收益基金-美元計價 9.97880 9.98110 -0.00230 -0.02304 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.15100 10.15390 -0.00290 -0.02856 野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.74600 9.71620 0.02980 0.30670 野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.67580 9.64780 0.02800 0.29022 野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.59010 9.56870 0.02140 0.22365 野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.88610 9.85580 0.03030 0.30743 野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.79440 9.76610 0.02830 0.28978 野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.70720 9.68540 0.02180 0.22508 野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.94250 9.92840 0.01410 0.14202 野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.89620 9.88460 0.01160 0.11735 野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.97970 9.97780 0.00190 0.01904 野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.43470 9.39650 0.03820 0.40653 野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.67850 9.67070 0.00780 0.08066 野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.11360 9.08040 0.03320 0.36562 野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.39080 9.36700 0.02380 0.25408 野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.08350 9.05010 0.03340 0.36906 野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.03700 9.99620 0.04080 0.40816 野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.60810 10.60660 0.00150 0.01414 野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.54600 9.51120 0.03480 0.36588 野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.83110 9.80620 0.02490 0.25392 野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.61090 9.57550 0.03540 0.36969 野村成長基金 25.53000 25.45000 0.08000 0.31434 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.52000 8.45000 0.07000 0.82840 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.35000 11.25000 0.10000 0.88889 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.49300 9.49120 0.00180 0.01896 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.61460 9.60130 0.01330 0.13852 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.97150 12.96910 0.00240 0.01851 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.20420 11.18870 0.01550 0.13853 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.48240 10.43730 0.04510 0.43210 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.27570 10.23490 0.04080 0.39864 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.20640 10.16880 0.03760 0.36976 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.69010 10.65060 0.03950 0.37087 野村泰國基金 34.77000 34.61000 0.16000 0.46229 野村高科技基金 7.44000 7.38000 0.06000 0.81301 野村貨幣市場基金 16.15820 16.15810 0.00010 0.00062 野村新馬基金 13.51000 13.53000 -0.02000 -0.14782 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45570 8.44890 0.00680 0.08048 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.50820 11.49900 0.00920 0.08001 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.88000 6.85000 0.03000 0.43796 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.42000 8.35000 0.07000 0.83832 野村精選貨幣市場基金 12.03250 12.03250 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994 野村歐洲高股息基金季配型 7.46000 7.40000 0.06000 0.81081 野村歐洲高股息基金累積型 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444 野村積極成長基金 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 野村優質基金 28.59000 28.53000 0.06000 0.21030 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.67340 8.64370 0.02970 0.34360 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.00600 7.98480 0.02120 0.26550 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.33700 8.31970 0.01730 0.20794 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.31910 10.28380 0.03530 0.34326 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.65210 9.62660 0.02550 0.26489 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.05790 10.03700 0.02090 0.20823 野村環球基金-人民幣計價 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 野村環球基金-新臺幣計價 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000 野村鴻利基金 17.68000 17.61000 0.07000 0.39750 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79930 16.79920 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 17.84000 17.72000 0.12000 0.67720 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.60000 10.50000 0.10000 0.95238 野村鑫平衡組合基金 13.07000 13.06000 0.01000 0.07657 野村鑫全球債券組合基金 13.04180 13.03990 0.00190 0.01457 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 凱基台灣精五門基金 19.69000 19.61000 0.08000 0.40796 凱基全球高效平?基?(台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平?基?(美元) 9.92070 9.90440 0.01630 0.16457 凱基亞太高股息基金 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555 凱基亞洲四金磚基金 14.04000 13.97000 0.07000 0.50107 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.07000 10.98000 0.09000 0.81967 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.98260 9.89750 0.08510 0.85981 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102 凱基凱旋貨幣市場基金 11.47920 11.47920 0.00000 0.00000 凱基開創基金 19.56000 19.49000 0.07000 0.35916 凱基雲端趨勢基金 15.59000 15.58000 0.01000 0.06418 凱基新興市場中小基金 14.63000 14.55000 0.08000 0.54983 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32950 10.31910 0.01040 0.10078 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.78190 8.77300 0.00890 0.10145 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.86000 6.82000 0.04000 0.58651 凱基資源國基金 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.68120 9.71480 -0.03360 -0.34586 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 凱基護城河基金-台幣計價A 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 凱基護城河基金-美元計價B 10.42590 10.42170 0.00420 0.04030 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 21.61000 21.62000 -0.01000 -0.04625 富邦上証180基金 28.29000 28.28000 0.01000 0.03536 富邦大中華成長基金 5.47000 5.42000 0.05000 0.92251 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.71000 35.30000 0.41000 1.16147 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.66200 10.66150 0.00050 0.00469 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.05650 10.08300 -0.02650 -0.26282 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.51770 12.50960 0.00810 0.06475 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87460 1.87370 0.00090 0.04803 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21500 10.20840 0.00660 0.06465 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57020 1.56950 0.00070 0.04460 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.27990 11.27370 0.00620 0.05500 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63690 1.63740 -0.00050 -0.03054 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.27670 10.27110 0.00560 0.05452 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50990 1.51030 -0.00040 -0.02648 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.25000 10.19180 0.05820 0.57105 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.34810 9.30160 0.04650 0.49991 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.43020 9.40230 0.02790 0.29674 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.58910 9.53460 0.05450 0.57160 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.71430 8.67090 0.04340 0.50052 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.81330 8.78720 0.02610 0.29702 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.78000 18.89000 -0.11000 -0.58232 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.44000 16.28000 0.16000 0.98280 富邦日本東証基金 18.61000 18.57000 0.04000 0.21540 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.99000 33.90000 0.09000 0.26549 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.96000 39.70000 0.26000 0.65491 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.14000 41.93000 0.21000 0.50083 富邦台灣心基金 15.97000 15.93000 0.04000 0.25110 富邦台灣釆吉50基金 41.42000 41.18000 0.24000 0.58281 富邦台灣科技指數基金 43.87000 43.66000 0.21000 0.48099 富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.43000 8.37000 0.06000 0.71685 富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26020 0.25790 0.00230 0.89182 富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.75520 10.75710 -0.00190 -0.01766 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.57820 9.57990 -0.00170 -0.01775 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.27000 19.14000 0.13000 0.67921 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.49000 19.60000 -0.11000 -0.56122 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.43000 19.30000 0.13000 0.67358 富邦吉祥貨幣市場基金 15.53940 15.53930 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 48.58000 48.43000 0.15000 0.30973 富邦科技基金 17.93000 17.90000 0.03000 0.16760 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.30000 18.38000 -0.08000 -0.43526 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.73000 22.55000 0.18000 0.79823 富邦高成長基金 17.92000 17.85000 0.07000 0.39216 富邦基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 富邦深証100基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.89700 11.86470 0.03230 0.27224 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.86600 9.83930 0.02670 0.27136 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.50450 9.47870 0.02580 0.27219 富邦精準基金 35.44000 35.34000 0.10000 0.28297 富邦精銳中小基金 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.51000 25.41000 0.10000 0.39355 富達卓越領航全球組合基金 12.62000 12.60000 0.02000 0.15873 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.03000 8.98000 0.05000 0.55679 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.32690 10.30750 0.01940 0.18821 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.56350 9.55550 0.00800 0.08372 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.64810 9.64270 0.00540 0.05600 富蘭克林華美中華基金 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.79000 15.73000 0.06000 0.38144 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.18000 17.14000 0.04000 0.23337 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.47700 8.47890 -0.00190 -0.02241 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.44960 9.44660 0.00300 0.03176 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.53310 9.53010 0.00300 0.03148 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.43840 9.44050 -0.00210 -0.02224 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.72260 8.69250 0.03010 0.34628 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.91280 9.87850 0.03430 0.34722 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.29030 10.35850 -0.06820 -0.65840 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.95810 11.03070 -0.07260 -0.65816 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.91090 7.88500 0.02590 0.32847 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.46500 9.43410 0.03090 0.32754 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.07760 8.05820 0.01940 0.24075 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.33700 10.31220 0.02480 0.24049 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.93800 7.91140 0.02660 0.33622 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.70470 9.67220 0.03250 0.33601 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.09630 9.10270 -0.00640 -0.07031 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.81760 9.81500 0.00260 0.02649 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.91770 9.91490 0.00280 0.02824 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.07030 13.07950 -0.00920 -0.07034 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.21460 11.22000 -0.00540 -0.04813 富蘭克林華美第一富基金 29.47000 29.28000 0.19000 0.64891 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22990 10.22980 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.18000 11.11000 0.07000 0.63006 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.43000 12.39000 0.04000 0.32284 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.64370 7.61900 0.02470 0.32419 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.72800 9.67880 0.04920 0.50833 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.32150 10.30990 0.01160 0.11251 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.64930 10.63730 0.01200 0.11281 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.93550 7.92480 0.01070 0.13502 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.99390 9.97270 0.02120 0.21258 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.07100 10.04960 0.02140 0.21294 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.92750 10.91260 0.01490 0.13654 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 10.96560 10.96470 0.00090 0.00821 復華人生目標基金 27.27960 27.28540 -0.00580 -0.02126 復華大中華中小策略基金 8.02000 7.96000 0.06000 0.75377 復華中小精選基金 41.98000 42.00000 -0.02000 -0.04762 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.72000 6.68000 0.04000 0.59880 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.18000 6.16000 0.02000 0.32468 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211 復華全方位基金 19.28000 19.30000 -0.02000 -0.10363 復華全球大趨勢基金-美元 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.82000 15.75000 0.07000 0.44444 復華全球平?基金-新臺幣 17.57000 17.50000 0.07000 0.40000 復華全球物聯網科技基金-美元 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123 復華全球原物料基金 8.63000 8.59000 0.04000 0.46566 復華全球消費基金-新臺幣 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.35940 11.35520 0.00420 0.03699 復華全球債券基金 13.72060 13.70900 0.01160 0.08462 復華全球債券組合基金 15.21000 15.22000 -0.01000 -0.06570 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.86000 12.75000 0.11000 0.86275 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.38000 9.30000 0.08000 0.86022 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 復華有利貨幣市場基金 13.35780 13.35770 0.00010 0.00075 復華亞太平?基金 12.03000 11.98000 0.05000 0.41736 復華亞太成長基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 復華東協世紀基金 11.13000 11.08000 0.05000 0.45126 復華南非幣2017保本基金 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 復華美國新星基金-新臺幣 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 復華恒生基金 17.17000 17.18000 -0.01000 -0.05821 復華恒生單日反向一倍基金 11.90000 11.92000 -0.02000 -0.16779 復華恒生單日正向二倍基金 20.80000 20.71000 0.09000 0.43457 復華神盾基金 18.74570 18.75100 -0.00530 -0.02827 復華高成長基金 42.70000 42.63000 0.07000 0.16420 復華高益策略組合基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369 復華貨幣市場基金 14.31590 14.31580 0.00010 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0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.84400 9.84000 0.00400 0.04065 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.80810 8.80810 0.00000 0.00000 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.21390 9.22980 -0.01590 -0.17227 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.19240 11.18790 0.00450 0.04022 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03410 10.03420 -0.00010 -0.00100 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.49320 10.51130 -0.01810 -0.17220 景順主流基金 16.55000 16.50000 0.05000 0.30303 景順台灣科技基金 27.48000 27.35000 0.13000 0.47532 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 景順全球科技基金 15.63000 15.67000 -0.04000 -0.25526 景順全球康健基金 15.56000 15.82000 -0.26000 -1.64349 景順貨幣市場基金 15.85340 15.85330 0.00010 0.00063 景順潛力基金 30.55000 30.45000 0.10000 0.32841 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.10980 9.09510 0.01470 0.16163 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.56460 8.57500 -0.01040 -0.12128 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.70990 10.69270 0.01720 0.16086 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11310 10.12540 -0.01230 -0.12148 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.10000 8.03000 0.07000 0.87173 華南永昌中國A股基金(美元) 7.72000 7.65000 0.07000 0.91503 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.68000 11.59000 0.09000 0.77653 華南永昌永昌基金 13.43000 13.46000 -0.03000 -0.22288 華南永昌全球亨利組合基金 14.17030 14.16670 0.00360 0.02541 華南永昌全球神農水資源基金 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 華南永昌全球精品基金 11.97000 11.93000 0.04000 0.33529 華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 華南永昌物聯網精選基金 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 華南永昌前瞻科技基金 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000 華南永昌策略報酬基金 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11000 16.10990 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平?基金 18.20000 18.14530 0.05470 0.30146 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86170 11.86160 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 18.89000 18.84000 0.05000 0.26539 華頓中國多重機會平?基金 10.69060 10.66570 0.02490 0.23346 華頓台灣基金 16.78000 16.72000 0.06000 0.35885 華頓平安貨幣市場基金 11.45070 11.45060 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 12.82000 12.84000 -0.02000 -0.15576 華頓全球高收益債券基金A 13.01430 12.98410 0.03020 0.23259 華頓全球高收益債券基金B 9.03970 9.01880 0.02090 0.23174 華頓全球黑鑽油源基金 6.16000 6.15000 0.01000 0.16260 華頓新興亞太債券基金A 10.70280 10.69820 0.00460 0.04300 華頓新興亞太債券基金B 8.79290 8.78910 0.00380 0.04324 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.62350 2.60700 0.01650 0.63291 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.12950 12.07890 0.05060 0.41891 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37970 0.37750 0.00220 0.58278 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.94840 10.93040 0.01800 0.16468 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.46640 10.44760 0.01880 0.17995 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.06320 10.06810 -0.00490 -0.04867 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.57470 9.57940 -0.00470 -0.04906 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.91460 9.90230 0.01230 0.12421 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.45920 9.44650 0.01270 0.13444 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.94000 2.91000 0.03000 1.03093 匯豐中國動力基金(台幣) 13.59000 13.49000 0.10000 0.74129 匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.42000 0.01000 2.38095 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33830 2.33820 0.00010 0.00428 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06110 2.05980 0.00130 0.06311 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.25420 11.25820 -0.00400 -0.03553 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.93800 9.94150 -0.00350 -0.03521 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33780 0.33790 -0.00010 -0.02959 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29910 0.29910 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.12930 13.11460 0.01470 0.11209 匯豐太平洋精典基金 14.43000 14.26000 0.17000 1.19215 匯豐台灣精典基金 20.00000 19.90000 0.10000 0.50251 匯豐全球趨勢組合基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 匯豐全球關鍵資源基金 7.02000 6.99000 0.03000 0.42918 匯豐安富基金 22.94000 22.87000 0.07000 0.30608 匯豐成功基金 34.32000 34.18000 0.14000 0.40960 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.54510 2.54170 0.00340 0.13377 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43560 2.43230 0.00330 0.13567 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.72520 11.72230 0.00290 0.02474 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.78400 8.78100 0.00300 0.03416 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36900 0.36870 0.00030 0.08137 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35300 0.35270 0.00030 0.08506 匯豐拉丁美洲基金 6.78000 6.76000 0.02000 0.29586 匯豐金磚動力基金 11.57000 11.46000 0.11000 0.95986 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94260 14.94260 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78210 15.78200 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.03000 5.01000 0.02000 0.39920 匯豐新鑽動力基金 8.99000 8.86000 0.13000 1.46727 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.87420 5.88250 -0.00830 -0.14110 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.92970 8.93820 -0.00850 -0.09510 匯豐龍鳳基金 42.65000 42.44000 0.21000 0.49482 匯豐龍騰電子基金 29.60000 29.47000 0.13000 0.44113 匯豐雙高收益債券組合基金 12.02170 12.00540 0.01630 0.13577 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 17.50000 17.47000 0.03000 0.17172 新光中國成長基金 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 新光台灣富貴基金 20.62000 20.59000 0.03000 0.14570 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 新光全球生技醫療基金(美元) 10.23000 10.34000 -0.11000 -1.06383 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.32000 10.45000 -0.13000 -1.24402 新光全球債券基金(A累積)美元 9.89580 9.89250 0.00330 0.03336 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.00710 10.02960 -0.02250 -0.22434 新光全球債券基金(B配息)美元 9.89580 9.89260 0.00320 0.03235 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.00710 10.02950 -0.02240 -0.22334 新光吉星貨幣市場基金 15.35070 15.35060 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 20.44000 20.36000 0.08000 0.39293 新光兩岸優勢基金 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036 新光店頭基金 21.36000 21.36000 0.00000 0.00000 新光南非幣保本基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 新光國家建設基金 22.41000 22.39000 0.02000 0.08933 新光創新科技基金 14.10000 14.09000 0.01000 0.07097 新光福運平?基金 15.39560 15.37160 0.02400 0.15613 新光澳幣八年期保本基金 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 新光澳幣十年期保本基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 新光澳幣保本基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.44000 11.67000 -0.23000 -1.97087 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.40000 10.62000 -0.22000 -2.07156 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.79000 11.00000 -0.21000 -1.90909 瑞銀全球創新趨勢基金 5.88000 5.88000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97190 13.96800 0.00390 0.02792 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.58960 9.58690 0.00270 0.02816 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57580 10.57510 0.00070 0.00662 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73340 9.74770 -0.01430 -0.14670 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.97380 9.89440 0.07940 0.80247 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.42310 7.36280 0.06030 0.81898 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.96000 7.91000 0.05000 0.63211 群益大印度基金-人民幣 10.98380 10.77250 0.21130 1.96148 群益大印度基金-美元 10.28600 10.08640 0.19960 1.97890 群益大印度基金-新臺幣 10.10000 9.92000 0.18000 1.81452 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.19900 10.12230 0.07670 0.75773 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.79400 9.71870 0.07530 0.77479 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.92020 9.84560 0.07460 0.75770 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.86070 8.79260 0.06810 0.77451 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.64000 8.59000 0.05000 0.58207 群益中小型股基金 32.25000 32.24000 0.01000 0.03102 群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.88880 9.87910 0.00970 0.09819 群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.14120 9.13060 0.01060 0.11609 群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.88050 8.88560 -0.00510 -0.05740 群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.34470 9.33560 0.00910 0.09748 群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.63800 8.62810 0.00990 0.11474 群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.39220 8.39690 -0.00470 -0.05597 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.99250 10.98670 0.00580 0.05279 群益中國高收益債券基金-美元 10.16010 10.15290 0.00720 0.07092 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.26380 10.27420 -0.01040 -0.10122 群益中國新機會基金-人民幣 7.68870 7.63760 0.05110 0.66906 群益中國新機會基金-美元 8.47610 8.41830 0.05780 0.68660 群益中國新機會基金-新臺幣 8.38000 8.33000 0.05000 0.60024 群益平?王基金 18.17460 18.13660 0.03800 0.20952 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.73000 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0.00063 群益亞太中小基金 10.83000 10.69000 0.14000 1.30964 群益亞太新趨勢平衡基金 14.80000 14.71000 0.09000 0.61183 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.87600 9.87990 -0.00390 -0.03947 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.14720 8.15050 -0.00330 -0.04049 群益店頭市場基金 68.93000 69.13000 -0.20000 -0.28931 群益東方盛世基金 7.92000 7.89000 0.03000 0.38023 群益東協成長基金-人民幣 11.07400 11.07180 0.00220 0.01987 群益東協成長基金-美元 9.68000 9.67640 0.00360 0.03720 群益東協成長基金-新臺幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.98360 9.93500 0.04860 0.48918 群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.66690 9.61820 0.04870 0.50633 群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.73490 9.70260 0.03230 0.33290 群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.98370 9.93500 0.04870 0.49019 群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.66690 9.61820 0.04870 0.50633 群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.73500 9.70260 0.03240 0.33393 群益長安基金 20.37000 20.37000 0.00000 0.00000 群益美國新創亮點基金-美元 10.88900 10.88920 -0.00020 -0.00184 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332 群益真善美基金 15.60730 15.61920 -0.01190 -0.07619 群益馬拉松基金 90.89000 90.54000 0.35000 0.38657 群益深証中小板基金 14.89000 14.97000 -0.08000 -0.53440 群益創新科技基金 23.82000 23.58000 0.24000 1.01781 群益華夏盛世基金-人民幣 8.32450 8.27370 0.05080 0.61399 群益華夏盛世基金-美元 7.72360 7.67520 0.04840 0.63060 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.19000 13.13000 0.06000 0.45697 群益奧斯卡基金 21.11000 21.12000 -0.01000 -0.04735 群益新興大消費基金 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881 群益新興金鑽基金 7.80000 7.70000 0.10000 1.29870 群益葛萊美基金 17.76000 17.80000 -0.04000 -0.22472 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.45200 9.48560 -0.03360 -0.35422 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.60940 9.55380 0.05560 0.58197 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.45010 9.41710 0.03300 0.35043 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.06470 8.09330 -0.02860 -0.35338 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.61700 8.56720 0.04980 0.58129 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.38000 8.35000 0.03000 0.35928 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.33430 8.30510 0.02920 0.35159 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 26.47000 26.46000 0.01000 0.03779 德信中國精選成長基金 10.06000 9.97000 0.09000 0.90271 德信台灣主流中小基金 15.30000 15.32000 -0.02000 -0.13055 德信新興股票組合基金 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 德信萬保貨幣市場基金 11.85750 11.85750 0.00000 0.00000 德信萬瑞基金 11.05870 11.06460 -0.00590 -0.05332 德信數位時代基金 25.94000 25.87000 0.07000 0.27058 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57990 11.57980 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.03000 16.06000 -0.03000 -0.18680 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.64000 9.79000 -0.15000 -1.53218 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.29000 10.47000 -0.18000 -1.71920 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.27000 17.22000 0.05000 0.29036 德銀遠東DWS全球神農基金 9.68000 9.81000 -0.13000 -1.32518 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.97000 7.95000 0.02000 0.25157 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.37490 11.32550 0.04940 0.43618 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.28100 14.24930 0.03170 0.22247 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.93410 8.92810 0.00600 0.06720 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.45120 11.40990 0.04130 0.36197 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.84540 10.83440 0.01100 0.10153 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.79730 12.78620 0.01110 0.08681 德銀遠東DWS科技基金 13.41000 13.45000 -0.04000 -0.29740 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 15.20000 15.19000 0.01000 0.06583 摩根中小基金 22.13000 22.26000 -0.13000 -0.58401 摩根中國A股基金 11.83000 11.77000 0.06000 0.50977 摩根中國A股基金(美元) 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340 摩根中國亮點基金 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286 摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.94250 9.90530 0.03720 0.37556 摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.65200 10.58990 0.06210 0.58641 摩根中國雙息平?基金-累積型 10.39350 10.35460 0.03890 0.37568 摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.27640 11.21050 0.06590 0.58784 摩根台灣金磚基金 17.85000 17.90000 -0.05000 -0.27933 摩根台灣基金 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 摩根台灣增長基金 44.19000 44.10000 0.09000 0.20408 摩根平?基金 25.15000 25.10000 0.05000 0.19920 摩根全球α基金 16.04000 16.02000 0.02000 0.12484 摩根全球平?基金 13.91900 13.90180 0.01720 0.12372 摩根全球發現基金 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.79970 9.76630 0.03340 0.34199 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.26150 10.21830 0.04320 0.42277 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.83040 9.79380 0.03660 0.37371 摩根多元入息成長基金-累積型 10.58880 10.55270 0.03610 0.34209 摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.60520 10.58470 0.02050 0.19368 摩根亞太高息平?基金-累積型 12.63960 12.61520 0.02440 0.19342 摩根亞洲基金 41.00000 40.59000 0.41000 1.01010 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.48030 9.48130 -0.00100 -0.01055 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.45810 10.44410 0.01400 0.13405 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.41900 9.41320 0.00580 0.06162 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.55790 12.55920 -0.00130 -0.01035 摩根東方內需機會基金 13.01000 12.88000 0.13000 1.00932 摩根東方科技基金 27.04000 26.82000 0.22000 0.82028 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 摩根金龍收成基金 16.85000 16.74000 0.11000 0.65711 摩根第一貨幣市場基金 15.00300 15.00290 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652 摩根新金磚五國基金 9.44000 9.34000 0.10000 1.07066 摩根新絲路基金 8.45000 8.37000 0.08000 0.95579 摩根新興35基金 10.74000 10.62000 0.12000 1.12994 摩根新興日本基金 20.78000 20.83000 -0.05000 -0.24004 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.12390 8.12340 0.00050 0.00616 摩根新興活利債券基金-累積型 10.57730 10.57660 0.00070 0.00662 摩根新興科技基金 47.54000 47.58000 -0.04000 -0.08407 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.92320 8.92490 -0.00170 -0.01905 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.61990 10.62190 -0.00200 -0.01883 摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.40540 8.36920 0.03620 0.43254 摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.66190 8.60670 0.05520 0.64136 摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.29010 8.24220 0.04790 0.58116 摩根新興雙利平?基金-累積型 8.97460 8.93600 0.03860 0.43196 摩根龍揚基金 25.22000 25.06000 0.16000 0.63847 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 摩根環球股票收益基金-累積型 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 摩根總收益組合基金-月配息型 9.66030 9.66260 -0.00230 -0.02380 摩根總收益組合基金-累積型 11.12020 11.12280 -0.00260 -0.02338 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 17.90000 17.86000 0.04000 0.22396 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.87530 10.84860 0.02670 0.24611 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.45390 10.43740 0.01650 0.15809 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26460 10.25820 0.00640 0.06239 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55550 10.53080 0.02470 0.23455 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.14840 10.13230 0.01610 0.15890 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.95970 9.95340 0.00630 0.06329 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.27470 9.22520 0.04950 0.53657 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.67690 9.64180 0.03510 0.36404 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.01870 10.00340 0.01530 0.15295 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.00980 10.00070 0.00910 0.09099 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.98780 9.99910 -0.01130 -0.11301 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.01870 10.00340 0.01530 0.15295 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.00980 10.00070 0.00910 0.09099 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.98780 9.99910 -0.01130 -0.11301 聯邦金鑽平?基金 16.66580 16.61730 0.04850 0.29186 聯邦貨幣市場基金 13.07940 13.07930 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.65200 10.67070 -0.01870 -0.17525 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.93820 8.95390 -0.01570 -0.17534 聯邦精選科技基金 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.14660 16.14860 -0.00200 -0.01238 聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.82720 10.73110 0.09610 0.89553 聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.20230 11.17260 0.02970 0.26583 聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.94490 10.91580 0.02910 0.26659 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.04190 11.01930 0.02260 0.20509 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.44930 11.44620 0.00310 0.02708 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56670 10.54510 0.02160 0.20483 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.57390 9.57120 0.00270 0.02821 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 30.92000 30.79000 0.13000 0.42222 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.55000 13.51000 0.04000 0.29608 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.92000 13.88000 0.04000 0.28818 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.41000 13.37000 0.04000 0.29918 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.24000 13.19000 0.05000 0.37908 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.19000 14.09000 0.10000 0.70972 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.17000 14.08000 0.09000 0.63920 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.68000 16.64000 0.04000 0.24038 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.75000 15.72000 0.03000 0.19084 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.34000 14.30000 0.04000 0.27972 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.66000 14.63000 0.03000 0.20506 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.18000 14.15000 0.03000 0.21201 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.58000 14.54000 0.04000 0.27510 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.72000 16.69000 0.03000 0.17975 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.25000 16.23000 0.02000 0.12323 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.14000 14.12000 0.02000 0.14164 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.67000 14.65000 0.02000 0.13652 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.14000 14.11000 0.03000 0.21262 聯博亞太地產基金-A類型 12.39000 12.34000 0.05000 0.40519 聯博亞太地產基金-B類型 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 聯博貨幣市場基金 14.93060 14.93060 0.00000 0.00000 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.14000 10.13470 0.00530 0.05230 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.24550 8.24120 0.00430 0.05218 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.31390 14.30270 0.01120 0.07831 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 15.11000 15.12000 -0.01000 -0.06614 瀚亞中國基金-人民幣 11.04000 10.89000 0.15000 1.37741 瀚亞中國基金-新台幣 11.92000 11.79000 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